美聯(lián)儲降息預(yù)期突變 。
受超預(yù)期的非農(nóng)數(shù)據(jù)影響 ，美聯(lián)儲的降息路徑出現(xiàn)了重大變數(shù) 。美國勞工部統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示 ，美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口為14.7萬人，大幅高于預(yù)期。美國6月失業(yè)率意外降至4.1%，低于預(yù)期。
數(shù)據(jù)發(fā)布后 ，利率期貨交易員放棄了對7月美聯(lián)儲降息的押注 。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察 ” ，美聯(lián)儲7月維持利率不變的概率高達(dá)93.3%，降息25個基點(diǎn)的概率僅有6.7% 。受此影響 ，美元指數(shù)直線拉升 ，一度漲超0.6%；美股三大股指期貨集體拉升，一度升至盤中高點(diǎn)。
對此 ，美國總統(tǒng)特朗普點(diǎn)評稱 ，美國經(jīng)濟(jì)在6月份增加了14.7萬個工作崗位，遠(yuǎn)超預(yù)期 ，這就是“特朗普效應(yīng) ” 。有分析稱 ，美國6月非農(nóng)數(shù)據(jù)的意外強(qiáng)勁意味著，美聯(lián)儲7月降息的大門已經(jīng)關(guān)閉 ，美聯(lián)儲將在夏季“休假” 。
重磅數(shù)據(jù)出爐
北京時間7月3日晚間 ，美國勞工部統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口為14.7萬人，大幅高于預(yù)期的11萬人。
報告顯示 ，過去幾個月的就業(yè)數(shù)據(jù)均向上修正 。其中 ，4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)由14.7萬人上修至15.8萬人；5月數(shù)據(jù)也由13.9萬人向上修正至14.4萬人 。這進(jìn)一步印證了美國勞動力市場的潛在韌性。
與此同時，美國6月失業(yè)率意外降至4.1% ，低于預(yù)期的4.3% ，前值為4.2% 。
非農(nóng)就業(yè)報告公布后，利率期貨交易員放棄了對7月美聯(lián)儲降息的押注 。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察” ，美聯(lián)儲7月維持利率不變的概率高達(dá)93.3% ，降息25個基點(diǎn)的概率僅有6.7%。
與此同時，交易員還下調(diào)了美聯(lián)儲9月的降息預(yù)期 。目前市場預(yù)計美聯(lián)儲9月維持利率不變的概率為24% ，累計降息25個基點(diǎn)的概率為71% ，累計降息50個基點(diǎn)的概率為5% 。
在非農(nóng)公布前，美聯(lián)儲7月維持利率不變的概率為76.7% ，降息25個基點(diǎn)的概率為23.3%；美聯(lián)儲9月維持利率不變的概率為4.9% ，累計降息25個基點(diǎn)的概率為73.3%，累計降息50個基點(diǎn)的概率為21.8%。
受此影響，美元指數(shù)拉升 ，一度漲0.6% ，現(xiàn)報97.1413。現(xiàn)貨黃金則直線跳水，現(xiàn)報3338.7美元/盎司 。美股三大股指期貨集體拉升 ，一度升至盤中高點(diǎn) ，截至發(fā)稿，道指期貨漲0.17% ，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.28% ，納指期貨漲0.36% 。
報告顯示，美國各州和地方政府的就業(yè)人數(shù)大幅增加 ，增幅居所有類別之首 ，增加了7.3萬人，原因是州政府和地方部門的就業(yè)大幅增加 ，尤其是與教育相關(guān)的工作崗位增加。這是非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超出預(yù)期的主要驅(qū)動力 。
但美國聯(lián)邦政府仍受到美國“政府效率部 ”裁員的影響 ，減少了7000人 。此外，醫(yī)療保健也很強(qiáng)勁，增加了3.9萬人 ，而社會援助就業(yè)增加了1.9萬人。
影響多大？
對于最新發(fā)布的就業(yè)數(shù)據(jù) ，特朗普點(diǎn)評稱，美國經(jīng)濟(jì)在6月份增加了14.7萬個工作崗位 ，遠(yuǎn)超預(yù)期 ，這是連續(xù)第四個月超出預(yù)期，這就是“特朗普效應(yīng) ” 。
有分析稱 ，最新披露的非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示 ，美國勞動力市場成功抵御了特朗普政府貿(mào)易和移民政策帶來的不確定性 。這一意外強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)將減輕美聯(lián)儲的降息壓力，盡管美國總統(tǒng)特朗普多次公開呼吁該行采取降息行動。
AmeriVetSecurities美國利率交易和策略主管格雷戈里·法拉內(nèi)洛表示 ，美聯(lián)儲7月降息的大門已經(jīng)關(guān)閉 ，美聯(lián)儲將在夏季“休假” 。美聯(lián)儲采取行動的指針是就業(yè)，這給了美聯(lián)儲主席鮑威爾采取觀望態(tài)度的空間 。
分析師Jonnelle Marte表示 ，美國6月非農(nóng)數(shù)據(jù)的意外強(qiáng)勁可能會支持美聯(lián)儲在更長的時間內(nèi)“按兵不動 ” ，并且?guī)缀蹩隙〞龑趧恿κ袌龅膿?dān)憂，從而排除7月降息的可能性。
號稱“美聯(lián)儲傳聲筒 ”的知名記者NickTimiraos解讀稱，美國非農(nóng)報告顯示 ，美國勞動力市場仍然顯示招聘緩慢 、解雇緩慢 。雇主增加了14.7萬個就業(yè)崗位 ，私營部門的總招聘人數(shù)為7.4萬人，失業(yè)率降至4.1% ，4月和5月的就業(yè)增長被凈上修正1.6萬個 。
Brandywine Global Investment Management 的投資組合經(jīng)理Jack McIntyre 表示 ，在硬數(shù)據(jù)和軟數(shù)據(jù)之間的戰(zhàn)斗中，硬數(shù)據(jù)正在獲勝。這意味著美聯(lián)儲按兵不動是正確的。
信安資產(chǎn)管理公司策略師西瑪·沙阿解讀稱 ，在今天的非農(nóng)報告公布后 ，她認(rèn)為美聯(lián)儲要到2025年底才會降息 。今天的數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)人數(shù)高于預(yù)期 ，失業(yè)率下降 ，初請失業(yè)金人數(shù)下降，這完全消除了部分美聯(lián)儲官員認(rèn)為即將降息的理由 ，并暗示美聯(lián)儲沒有提供支持性政策的緊迫性 。
分析師Audrey Freeman表示：“在美國漫長的周末假期之前 ，美元多頭獲得了一些喘息空間，初請失業(yè)金人數(shù)和6月份非農(nóng)就業(yè)報告都表明，勞動力市場仍有活力 ，盡管私人就業(yè)數(shù)據(jù)溫和 ，這一點(diǎn)不容忽視。這不會改變我們中期看空美元的觀點(diǎn)，但反彈是應(yīng)該的 ，美聯(lián)儲不需要急于降息這一事實(shí)可能會在一段時間內(nèi)有所幫助 。”
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